В 1С 8.3 обороты по документам и проводкам не совпадают (эквайринг)

Comments

• Добрый вечер.
  

  Цитата: 2. На основании отчета о РП ввожу ПКО для кассовой книги - сам ПКО формируется, но без проводок.

  Вы принимаете наличку в кассу? ПКО здесь не нужен.
• Цитата: Вы принимаете наличку в кассу? ПКО здесь не нужен.

  У нас есть оба вида расчетов - по эквайрингу человек платит по карте и деньги  идут на р/счет, а есть и те, что платят просто за наличные.
• Добрый день.

  Цитата: Д62.Р К 90.01.2 1000 рубД57.03 К62.Р 1000 рубДУСН.01 1000 руб - расчеты по ЕНВДПроводка на счет 50.01 тут не формируется (не могу понять, а должна ли?)2. На основании отчета о РП ввожу ПКО для кассовой книги - сам ПКО формируется, но без проводок.3. В банк.выписке по эквайрингу ставлю вид операции: "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам", счет расчетов 57.03, заполняю как надо все строки, проводки:Д51 К57.03 1000 рубКУСН.01 1000 руб - расчеты по ЕНВД.

  Я правильно понимаю,Вы выложили эквайринг , средства получены на расчетный счет,и отражено через Д51 К57.03 1000 руб,  документ ПКО здесь лишний

  Цитата: "Обороты по документам и проводкам не совпадают".
• Цитата: Вы выложили эквайринг , средства получены на расчетный счет,и отражено через Д51 К57.03 1000 руб,  документ ПКО здесь лишний

  Значит, я просто не ввожу ПКО, и итоговая последовательность действий при эквайринге будет такая:
  

  Цитата: 1. Отчет о розничных продажах (подозреваю, что дело все-таки в нем) с видом операции"Розничный магазин"(но магазина как такового у нас нет), заполняю вкладку "Товары" с видом например "Услуга №1" (у нас оказание услуг проходит по эквайрингу), количество 1, сумма например 1000 руб. На вкладке "безналичная оплата" ставлю ту же сумму.(выделенное синим - верно в моем случае?)2. В банк.выписке по эквайрингу ставлю вид операции: "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам", счет расчетов 57.03, заполняю как надо все строки.

  Т.е. в 1С эквайринг отражаю всего этими двумя операциями, и в кассовую книгу он значит не попадает, верно?
• Цитата: и в кассовую книгу он значит не попадает, верно?

  Ветта, по  эквайрингу,Вы получаете безнал на расчетный счет, деньги   в кассу от покупате не попадают,ПКО  по  эквайрингу  не оформляются  и в кассовую книгу он  не попадает. Закрывая день по кассе,сверяете остаток на конец дня по кассовой кние  и наличие денежных средств в кассе,если Вы оформите ПКО    по  эквайрингу, в кассе будет недостача

  Цитата: Записи в кассовой книге 0310004 осуществляются кассиром по каждому приходному кассовому ордеру 0310001, расходному кассовому ордеру 0310002, оформленному соответственно на полученные, выданные наличные деньги (полное оприходование в кассу наличных денег).В конце рабочего дня кассир сверяет данные, содержащиеся в кассовой книге 0310004, с данными кассовых документов, выводит в кассовой книге 0310004 сумму остатка наличных денег и проставляет подпись.

  да и потом ПКО оформляется при приеме  наличных денег, после приема наличных денег кассир сверяет сумму, указанную в ПКО, с суммой фактически принятых наличных денег.
  

  Цитата: 5. Прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в том числе от лица, с которым заключен трудовой договор или договор гражданско-правового характера (далее - работник), проводится по приходным кассовым ордерам 0310001.5.1. При получении приходного кассового ордера 0310001 кассир проверяет наличие подписи главного бухгалтера или бухгалтера (при их отсутствии - наличие подписи руководителя) и ее соответствие образцу, за исключением случая, предусмотренного в абзаце втором подпункта 4.4 пункта 4 настоящего Указания, проверяет соответствие суммы наличных денег, проставленной цифрами, сумме наличных денег, проставленной прописью, наличие подтверждающих документов, перечисленных в приходном кассовом ордере 0310001.Кассир принимает наличные деньги полистным, поштучным пересчетом.Наличные деньги принимаются кассиром таким образом, чтобы вноситель наличных денег мог наблюдать за действиями кассира.После приема наличных денег кассир сверяет сумму, указанную в приходном кассовом ордере 0310001, с суммой фактически принятых наличных денег.При соответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном кассовом ордере 0310001, кассир подписывает приходный кассовый ордер 0310001, проставляет на квитанции к приходному кассовому ордеру 0310001, выдаваемой вносителю наличных денег, оттиск печати (штампа) и выдает ему указанную квитанцию к приходному кассовому ордеру 0310001.При несоответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном кассовом ордере 0310001, кассир предлагает вносителю наличных денег довнести недостающую сумму наличных денег или возвращает излишне вносимую сумму наличных денег.Если вноситель наличных денег отказался довнести недостающую сумму наличных денег, кассир возвращает ему вносимую сумму наличных денег. Приходный кассовый ордер 0310001 кассир перечеркивает и передает главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю) для переоформления приходного кассового ордера 0310001 на фактически вносимую сумму наличных денег.
• Нина Александровна, спасибо большое за подробное объяснение! 💐 Вчера вечером убрала лишние ПКО, которые не нужны по эквайрингу, и ошибки по проводкам и документам больше нет, кассовая книга формируется корректно  😀
• Добрый день.
  Ветта,по учету   эквайринга  нет услуги банка,поднимите  получения на расчетный счет и пересмотрите.
• Цитата: Ветта,по учету   эквайринга  нет услуги банка

  У нас есть((( Когда деньги приходят на счет, по банку в операции прихода (например, покупатель заплатил 4000 по карте) написано: "Возмещение ТСП на сумму 3950 руб, комиссия банка 50 руб". Банк комиссию сразу снимает.
• Цитата: Когда деньги приходят на счет, по банку в операции прихода (например, покупатель заплатил 4000 по карте) написано: "Возмещение ТСП на сумму 3950 руб, комиссия банка 50 руб". Банк комиссию сразу снимает.

  Тогда проводки будут такими:
  
  Д62.Р     К 90.01.2 4000 руб
  Д57.03   К  62.Р    4000 руб
  
  Д51         К57.03     3950 руб
  Д-т 91.02 К-т 57.03     50 руб услуги банка  
  
  Вам удобно проводить розницу через Сч.62.Р, я миную проводку    Д57.03   К  62.Р    4000 руб, сразу в отчете о розничных продажах, оплата картой  Д-т 57.03   К-т 90.01.2     4000 руб
• Цитата: сразу в отчете о розничных продажах, оплата картой  Д-т 57.03   К-т 90.01.2     4000 руб

  А тогда по банковской выписке оставить только проводку на комиссию банка?
• Цитата: А тогда по банковской выписке оставить только проводку на комиссию банка?

  Но почему же,а приход денежных средств, Вы правильно проводите

  Цитата: Д51         К57.03     3950 рубД-т 91.02 К-т 57.03     50 руб услуги банка

  Цитата: Д-т 57.03     К 90.01.2 4000 руботчет о розничных продажах (экваринг)Д51         К57.03     3950 рубвыписка банкаД-т 91.02 К-т 57.03     50 руб услуги банкавыписка банка

  у меня выглядит так.
• Цитата: Д-т 57.03     К 90.01.2 4000 руб  отчет о розничных продажах (экваринг)Д51         К57.03     3950 руб  выписка банкаД-т 91.02 К-т 57.03     50 руб услуги банка   выписка банка

  Спасибо Вам большое за подробное объяснение! 💐